| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AP Constructions | 25 586.00 | 17 466.00 | 8 119.00 | 25 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 086.00 | 23 789.00 | 10 297.00 | 34 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 322.00 | 58 625.00 | 23 696.00 | 82 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 560.00 | 101 201.00 | 167 359.00 | 268 560.00 |
BT Marchandises | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
BZ Autres créances | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
CF Disponibilités | 408 833.00 | | 408 833.00 | 408 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 220.00 | | 604 220.00 | 604 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 780.00 | 101 201.00 | 771 579.00 | 872 780.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 305.00 | | | -31 305.00 |
DL TOTAL (I) | 157 371.00 | | | 157 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 107.00 | | | 111 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 208.00 | | | 614 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 579.00 | | | 771 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 382.00 | | | 610 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 486.00 | | 409 486.00 | 409 486.00 |
FG Production vendue services | 236 360.00 | | 236 360.00 | 236 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 847.00 | | 645 847.00 | 645 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 818.00 | | | 681 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 124.00 | | | 713 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 305.00 | | | -31 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 734.00 | | 25 823.00 | 269 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 998.00 | 268 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 998.00 | 166 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 810.00 | | 25 323.00 | 167 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 490.00 | 19 370.00 | 3 659.00 | 85 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 171.00 | 19 370.00 | 3 659.00 | 84 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 107.00 | 111 107.00 | | 111 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 312.00 | 101 486.00 | 3 826.00 | 105 312.00 |
VI Groupe et associés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 329.00 | 126 129.00 | 200.00 | 126 329.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 208.00 | 610 382.00 | 3 826.00 | 614 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
ST Autres comptes | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
YT Sous‐traitance | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 904.00 | | | 210 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 283.00 | | | 91 283.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |