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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 752 213.00 | | 752 213.00 | 752 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 880.00 | | 212 880.00 | 212 880.00 |
BZ Autres créances | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 880.00 | | 361 880.00 | 361 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 093.00 | | 1 114 093.00 | 1 114 093.00 |
CU Autres participations | 752 213.00 | | 752 213.00 | 752 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 509 643.00 | | | 509 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
DK Provisions réglementées | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 776 652.00 | | | 776 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 648.00 | | | 130 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 441.00 | | | 337 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 093.00 | | | 1 114 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 386.00 | | | 265 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 800.00 | | 918 800.00 | 918 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 800.00 | | 918 800.00 | 918 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 344.00 | | | 1 015 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 539.00 | | | 921 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 191.00 | 291 191.00 | | 291 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 441.00 | 318 865.00 | 18 576.00 | 337 441.00 |