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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 335.00 | | 1 156 335.00 | 1 156 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
BZ Autres créances | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 353.00 | | 292 353.00 | 292 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 689.00 | | 1 448 689.00 | 1 448 689.00 |
CU Autres participations | 1 154 335.00 | | 1 154 335.00 | 1 154 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 221.00 | | | 208 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 872.00 | | | 167 872.00 |
DK Provisions réglementées | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 449 470.00 | | | 449 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 989.00 | | | 928 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 219.00 | | | 999 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 689.00 | | | 1 448 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 895.00 | | 623 895.00 | 623 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 895.00 | | 623 895.00 | 623 895.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 981.00 | | | 818 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 109.00 | | | 651 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 872.00 | | | 167 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 204.00 | 97.00 | | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 204.00 | 97.00 | | 8 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 989.00 | 144 190.00 | 578 928.00 | 928 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 362.00 | 151 362.00 | 2 000.00 | 153 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 219.00 | 214 420.00 | 578 928.00 | 999 219.00 |