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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 489.00 | 684.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 508.00 | 489.00 | 1 157 019.00 | 1 157 508.00 |
BZ Autres créances | 96 158.00 | | 96 158.00 | 96 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 121 142.00 | | 121 142.00 | 121 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 485.00 | | 247 485.00 | 247 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 993.00 | 489.00 | 1 404 504.00 | 1 404 993.00 |
CU Autres participations | 1 154 335.00 | | 1 154 335.00 | 1 154 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
DK Provisions réglementées | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 613 821.00 | | | 613 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 799.00 | | | 784 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 683.00 | | | 790 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 504.00 | | | 1 404 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 740.00 | | 342 740.00 | 342 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 740.00 | | 342 740.00 | 342 740.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 889.00 | | | 539 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 393.00 | | | 370 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 301.00 | 155.00 | | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 301.00 | 155.00 | | 8 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 799.00 | 144 406.00 | 579 797.00 | 784 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 343.00 | 96 343.00 | 2 000.00 | 98 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 683.00 | 150 291.00 | 579 797.00 | 790 683.00 |