| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 831.00 | 342.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 508.00 | 831.00 | 1 156 677.00 | 1 157 508.00 |
BZ Autres créances | 248 487.00 | | 248 487.00 | 248 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 992.00 | | 383 992.00 | 383 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 499.00 | 831.00 | 1 540 669.00 | 1 541 499.00 |
CU Autres participations | 1 154 335.00 | | 1 154 335.00 | 1 154 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
DK Provisions réglementées | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 822 458.00 | | | 822 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 202.00 | | | 713 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 211.00 | | | 718 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 669.00 | | | 1 540 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 677.00 | | | 149 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 929.00 | | | 254 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 342.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 342.00 | | 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 202.00 | 144 668.00 | 568 534.00 | 713 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 672.00 | 248 672.00 | | 248 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 672.00 | 248 672.00 | 2 000.00 | 250 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 211.00 | 149 677.00 | 568 534.00 | 718 211.00 |