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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156 335.00 | | 1 156 335.00 | 1 156 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 157 508.00 | 1 173.00 | 1 156 335.00 | 1 157 508.00 |
072 Créances – Autres | 301 509.00 | | 301 509.00 | 301 509.00 |
084 Disponibilités | 134 369.00 | | 134 369.00 | 134 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 063.00 | | 436 063.00 | 436 063.00 |
110 Total général Actif | 1 593 571.00 | 1 173.00 | 1 592 399.00 | 1 593 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 631.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 592 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 423 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
280 Produits financiers | 299 041.00 | | | 299 041.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 631.00 | | | 294 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 157 508.00 | | | 1 157 508.00 |