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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 870.00 | 1 136.00 | 34 734.00 | 35 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 887.00 | | 674 887.00 | 674 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 400.00 | 1 136.00 | 1 859 264.00 | 1 860 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 222.00 | | 116 222.00 | 116 222.00 |
BZ Autres créances | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
CF Disponibilités | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 560.00 | | 213 560.00 | 213 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 960.00 | 1 136.00 | 2 072 824.00 | 2 073 960.00 |
CU Autres participations | 1 149 643.00 | | 1 149 643.00 | 1 149 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 540.00 | | | 1 722 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
DG Autres réserves | 178 802.00 | | | 178 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 877.00 | | | -412 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 510.00 | | | 1 531 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 745.00 | | | 338 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 314.00 | | | 541 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 824.00 | | | 2 072 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 472.00 | | | 401 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 911.00 | | | 253 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 788.00 | | | 666 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 877.00 | | | -412 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 745.00 | 338 745.00 | | 338 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 780.00 | 191 892.00 | 674 887.00 | 866 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 314.00 | 401 472.00 | 106 915.00 | 541 314.00 |