| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 917.00 | | 697 917.00 | 697 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 634.00 | | 1 659 634.00 | 1 659 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 211.00 | | 110 211.00 | 110 211.00 |
BZ Autres créances | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
CF Disponibilités | 143 291.00 | | 143 291.00 | 143 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 170.00 | | 277 170.00 | 277 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 804.00 | | 1 936 804.00 | 1 936 804.00 |
CU Autres participations | 961 717.00 | | 961 717.00 | 961 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 298.00 | 1 314 298.00 | | 1 314 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 322.00 | 43 045.00 | | 47 322.00 |
DG Autres réserves | 260 063.00 | 178 802.00 | | 260 063.00 |
DH Report à nouveau | | -70 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 300.00 | 156 112.00 | | -16 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 383.00 | 1 621 682.00 | | 1 605 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 961.00 | 51 323.00 | | 32 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 584.00 | 287 727.00 | | 269 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 6 215.00 | | 3 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 422.00 | 35 056.00 | | 25 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 421.00 | 380 321.00 | | 331 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 804.00 | 2 002 003.00 | | 1 936 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 179.00 | 347 393.00 | | 317 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 545.00 | 35 614.00 | | 5 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 103.00 | 42 337.00 | | 33 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 4 121.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 176 066.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 174 052.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 670.00 | 495 525.00 | | 115 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 970.00 | 339 414.00 | | 131 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 300.00 | 156 112.00 | | -16 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 614.00 | | 178 824.00 | 1 527 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 805.00 | 1 659 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 805.00 | 1 659 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 614.00 | | 178 824.00 | 1 527 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 917.00 | | 697 917.00 | 697 917.00 |
UX Autres créances clients | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 961.00 | 18 719.00 | 14 242.00 | 32 961.00 |
VI Groupe et associés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 796.00 | 133 879.00 | 697 917.00 | 831 796.00 |
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 421.00 | 317 179.00 | 14 242.00 | 331 421.00 |