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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 716.00 | | 656 716.00 | 656 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 859.00 | | 1 798 859.00 | 1 798 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 066.00 | | 112 066.00 | 112 066.00 |
BZ Autres créances | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CF Disponibilités | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 525.00 | | 226 525.00 | 226 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 383.00 | | 2 025 383.00 | 2 025 383.00 |
CU Autres participations | 1 142 143.00 | | 1 142 143.00 | 1 142 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 540.00 | | | 1 722 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
DG Autres réserves | 178 802.00 | | | 178 802.00 |
DH Report à nouveau | -412 877.00 | | | -412 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 641.00 | | | 1 534 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 446.00 | | | 335 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 742.00 | | | 490 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 383.00 | | | 2 025 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 030.00 | | | 402 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 618.00 | | | -7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 778.00 | | | -9 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 646.00 | | | 265 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 515.00 | | | 262 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 446.00 | 335 446.00 | | 335 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 710.00 | 33 998.00 | 74 470.00 | 122 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 111.00 | 213 395.00 | 656 716.00 | 870 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 742.00 | 402 030.00 | 74 470.00 | 490 742.00 |