| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 410.00 | | 651 410.00 | 651 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 793 553.00 | 9 980.00 | 1 783 573.00 | 1 793 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
BZ Autres créances | 114 639.00 | | 114 639.00 | 114 639.00 |
CF Disponibilités | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 720.00 | 9 980.00 | 2 061 740.00 | 2 071 720.00 |
CU Autres participations | 1 142 143.00 | 9 980.00 | 1 132 163.00 | 1 142 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 540.00 | | | 1 722 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
DG Autres réserves | 178 802.00 | | | 178 802.00 |
DH Report à nouveau | -409 746.00 | | | -409 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 289.00 | | | 1 609 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 727.00 | | | 321 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 451.00 | | | 452 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 740.00 | | | 2 061 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 174.00 | | | 383 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 030.00 | | | -20 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 329.00 | | | 271 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 681.00 | | | 196 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 727.00 | 321 727.00 | | 321 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 803.00 | 19 525.00 | 69 278.00 | 88 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 354.00 | 246 944.00 | 651 410.00 | 898 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 451.00 | 383 174.00 | 69 278.00 | 452 451.00 |