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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 397.00 | | 566 397.00 | 566 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 614.00 | | 1 527 614.00 | 1 527 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
BZ Autres créances | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
CF Disponibilités | 323 957.00 | | 323 957.00 | 323 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 388.00 | | 474 388.00 | 474 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 003.00 | | 2 002 003.00 | 2 002 003.00 |
CU Autres participations | 961 217.00 | | 961 217.00 | 961 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 298.00 | 1 314 298.00 | | 1 314 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
DG Autres réserves | 178 802.00 | 178 802.00 | | 178 802.00 |
DH Report à nouveau | -70 574.00 | 73 144.00 | | -70 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 112.00 | -143 718.00 | | 156 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 682.00 | 1 465 571.00 | | 1 621 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 323.00 | 69 349.00 | | 51 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 727.00 | 301 713.00 | | 287 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 4 008.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 056.00 | 20 915.00 | | 35 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 321.00 | 443 986.00 | | 380 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 003.00 | 1 909 557.00 | | 2 002 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 393.00 | 344 716.00 | | 347 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 304.00 | | 104 304.00 | 104 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 304.00 | | 104 304.00 | 104 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 614.00 | 49 940.00 | | 35 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 337.00 | 44 732.00 | | 42 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 634.00 | | | 349 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 118.00 | 56.00 | | 350 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 121.00 | 67 759.00 | | 4 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 945.00 | 9 980.00 | | 171 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 066.00 | 77 739.00 | | 176 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 052.00 | -77 683.00 | | 174 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 702.00 | -42 220.00 | | -21 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 525.00 | 235 664.00 | | 495 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 414.00 | 379 382.00 | | 339 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 112.00 | -143 718.00 | | 156 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 390.00 | | 21 169.00 | 1 678 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 945.00 | 1 527 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 945.00 | 1 527 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 390.00 | | 21 169.00 | 1 678 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 958.00 | 286 958.00 | | 286 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 397.00 | | 566 397.00 | 566 397.00 |
UX Autres créances clients | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 323.00 | 18 396.00 | 32 928.00 | 51 323.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 829.00 | 150 431.00 | 566 397.00 | 716 829.00 |
VW T.V.A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 321.00 | 347 393.00 | 32 928.00 | 380 321.00 |