| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AP Constructions | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 665.00 | 14 230.00 | 5 436.00 | 19 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 183.00 | 31 892.00 | 6 291.00 | 38 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 933.00 | 90 635.00 | 21 298.00 | 111 933.00 |
BT Marchandises | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BZ Autres créances | 118 545.00 | | 118 545.00 | 118 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 869.00 | | 256 869.00 | 256 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 802.00 | 90 635.00 | 278 167.00 | 368 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 301.00 | 21 455.00 | | 17 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 243.00 | 55 845.00 | | 36 243.00 |
DL TOTAL (I) | 64 544.00 | 88 301.00 | | 64 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 235.00 | 108 303.00 | | 73 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 126.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 622.00 | 26 510.00 | | 23 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 62 207.00 | | 74 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 573.00 | 41 129.00 | | 29 573.00 |
EA Autres dettes | | 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 296.00 | 9 626.00 | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 623.00 | 248 740.00 | | 213 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 167.00 | 337 040.00 | | 278 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 333.00 | 175 505.00 | | 164 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 487.00 | | 736 487.00 | 736 487.00 |
FG Production vendue services | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 590.00 | | 879 590.00 | 879 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 377.00 | | 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 229.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 1 044.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 333.00 | 4 891.00 | | 88 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 438.00 | 5 935.00 | | 88 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 597.00 | 4 077.00 | | 86 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 787.00 | 4 077.00 | | 87 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 1 858.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 13 281.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 764.00 | 960 695.00 | | 968 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 521.00 | 904 850.00 | | 932 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 243.00 | 55 845.00 | | 36 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 540.00 | 2 602.00 | | 1 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 665.00 | | 1 446.00 | 212 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 177.00 | 111 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 177.00 | 94 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 974.00 | | 1 446.00 | 109 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 572.00 | | | 90 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 379.00 | 14 836.00 | 15 580.00 | 91 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 260.00 | 14 836.00 | 15 580.00 | 83 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 235.00 | 23 944.00 | 49 291.00 | 73 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VP Divers | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 001.00 | 140 710.00 | 49 291.00 | 190 001.00 |