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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AP Constructions | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 852.00 | 14 326.00 | 10 526.00 | 24 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 209.00 | 41 794.00 | 13 415.00 | 55 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 877.00 | 100 633.00 | 33 244.00 | 133 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BT Marchandises | 23 266.00 | 2 107.00 | 21 159.00 | 23 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
BZ Autres créances | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
CF Disponibilités | 184 527.00 | | 184 527.00 | 184 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 042.00 | 2 107.00 | 361 935.00 | 364 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 918.00 | 102 740.00 | 395 179.00 | 497 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 199.00 | 17 304.00 | | 60 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 361.00 | 42 895.00 | | 18 361.00 |
DL TOTAL (I) | 89 560.00 | 71 199.00 | | 89 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 173.00 | 61 532.00 | | 49 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 989.00 | 72 924.00 | | 27 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 369.00 | 111 018.00 | | 91 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 278.00 | 35 194.00 | | 53 278.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 770.00 | 5 822.00 | | 83 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 619.00 | 286 560.00 | | 305 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 179.00 | 357 758.00 | | 395 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 545.00 | | 473 545.00 | 473 545.00 |
FG Production vendue services | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 896.00 | | 556 896.00 | 556 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 4 142.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -3 707.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 7 050.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 965.00 | 891 800.00 | | 559 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 603.00 | 848 905.00 | | 541 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 361.00 | 42 895.00 | | 18 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 740.00 | | 11 352.00 | 126 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 133 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 116 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 318.00 | | 11 352.00 | 109 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 480.00 | 5 368.00 | 4 215.00 | 99 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 361.00 | 5 368.00 | 4 215.00 | 91 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 173.00 | 21 642.00 | 27 531.00 | 49 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 019.00 | | | 88 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 390.00 | 153 860.00 | 530.00 | 154 390.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 629.00 | 250 098.00 | 27 531.00 | 277 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | | 36.00 | | |