| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AP Constructions | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 088.00 | 11 309.00 | 12 779.00 | 24 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 760.00 | 56 478.00 | 12 282.00 | 68 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 105.00 | 83 810.00 | 38 295.00 | 122 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BT Marchandises | 75 572.00 | 6 736.00 | 68 837.00 | 75 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 367.00 | 28 143.00 | 115 223.00 | 143 367.00 |
BZ Autres créances | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CF Disponibilités | 458 871.00 | | 458 871.00 | 458 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 615.00 | 34 879.00 | 679 736.00 | 714 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 720.00 | 118 688.00 | 718 031.00 | 836 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
DH Report à nouveau | -25 412.00 | -91 336.00 | | -25 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 187.00 | 65 924.00 | | 122 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 755.00 | 375.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 121 391.00 | -2 177.00 | | 121 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 005.00 | 114 305.00 | | 96 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 20 641.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 620.00 | 141 388.00 | | 264 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 285.00 | 105 301.00 | | 150 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 097.00 | 40 648.00 | | 71 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 627.00 | 16 739.00 | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 641.00 | 439 023.00 | | 596 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 031.00 | 436 846.00 | | 718 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 031.00 | 170 428.00 | 1 744 459.00 | 1 574 031.00 |
FG Production vendue services | 329 494.00 | | 329 494.00 | 329 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 525.00 | 170 428.00 | 2 073 953.00 | 1 903 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 17 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | 500.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 500.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 200.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 200.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 300.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 573.00 | 1 558 584.00 | | 2 104 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 386.00 | 1 492 660.00 | | 1 982 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 187.00 | 65 924.00 | | 122 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 073.00 | | 12 212.00 | 113 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 122 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 100 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 519.00 | | 12 212.00 | 91 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 229.00 | 8 560.00 | 2 980.00 | 78 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 110.00 | 8 560.00 | 2 980.00 | 70 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 865.00 | | 4 129.00 | 10 865.00 |
6T Sur comptes clients | 40 423.00 | 5 060.00 | 17 340.00 | 40 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 288.00 | 5 060.00 | 21 469.00 | 51 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 288.00 | 5 060.00 | 21 469.00 | 51 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 060.00 | 21 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VB T. V. A. | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 005.00 | 24 843.00 | 71 162.00 | 96 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 698.00 | 177 300.00 | 4 399.00 | 181 698.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 021.00 | 260 859.00 | 71 162.00 | 332 021.00 |