| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AP Constructions | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 335.00 | 9 175.00 | 9 160.00 | 18 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 281.00 | 53 031.00 | 12 249.00 | 65 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 073.00 | 78 229.00 | 34 844.00 | 113 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BT Marchandises | 40 400.00 | 10 865.00 | 29 535.00 | 40 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 247.00 | 40 423.00 | 43 824.00 | 84 247.00 |
BZ Autres créances | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CF Disponibilités | 291 023.00 | | 291 023.00 | 291 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 290.00 | 51 288.00 | 402 002.00 | 453 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 363.00 | 129 517.00 | 436 846.00 | 566 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
DH Report à nouveau | -91 336.00 | -96 832.00 | | -91 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 924.00 | 5 496.00 | | 65 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 874.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | -2 177.00 | -67 601.00 | | -2 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 305.00 | 5 549.00 | | 114 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 641.00 | 40 004.00 | | 20 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 388.00 | 131 428.00 | | 141 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 126 518.00 | | 105 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648.00 | 31 363.00 | | 40 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 739.00 | 1 710.00 | | 16 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 023.00 | 336 573.00 | | 439 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 846.00 | 268 972.00 | | 436 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 460.00 | | 1 240 460.00 | 1 240 460.00 |
FG Production vendue services | 308 461.00 | | 308 461.00 | 308 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 921.00 | | 1 548 921.00 | 1 548 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 333.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 333.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 153.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 1 180.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 584.00 | 1 440 850.00 | | 1 558 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 660.00 | 1 435 354.00 | | 1 492 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 924.00 | 5 496.00 | | 65 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 622.00 | | 4 381.00 | 114 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 931.00 | 113 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 931.00 | 91 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 132.00 | | 4 318.00 | 93 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 63.00 | 9 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 931.00 | 8 298.00 | | 69 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 931.00 | 8 298.00 | | 69 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 780.00 | 85.00 | | 10 780.00 |
6T Sur comptes clients | 28 789.00 | 11 634.00 | | 28 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 569.00 | 11 719.00 | | 39 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VB T. V. A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 305.00 | 105 177.00 | 9 128.00 | 114 305.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 731.00 | 119 132.00 | 4 598.00 | 123 731.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 634.00 | 288 506.00 | 9 128.00 | 297 634.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |