| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AP Constructions | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 665.00 | 16 451.00 | 3 214.00 | 19 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 38 515.00 | 14 743.00 | 53 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 740.00 | 99 480.00 | 27 260.00 | 126 740.00 |
BT Marchandises | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BZ Autres créances | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 052.00 | | 142 052.00 | 142 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 446.00 | | 331 446.00 | 331 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 186.00 | 99 480.00 | 358 706.00 | 458 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 17 301.00 | | 17 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 895.00 | 36 243.00 | | 42 895.00 |
DL TOTAL (I) | 71 199.00 | 64 544.00 | | 71 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 532.00 | 73 235.00 | | 61 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 68.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 924.00 | 23 622.00 | | 72 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 965.00 | 74 829.00 | | 111 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 216.00 | 29 573.00 | | 35 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 822.00 | 12 296.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 507.00 | 213 623.00 | | 287 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 706.00 | 278 167.00 | | 358 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 114.00 | 164 333.00 | | 249 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 274.00 | | 761 274.00 | 761 274.00 |
FG Production vendue services | 129 338.00 | | 129 338.00 | 129 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 612.00 | | 890 612.00 | 890 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 88 333.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 88 438.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | 1 190.00 | | 3 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 86 597.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | 87 787.00 | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707.00 | 651.00 | | -3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 5 372.00 | | 7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 800.00 | 968 764.00 | | 891 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 905.00 | 932 521.00 | | 848 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 895.00 | 36 243.00 | | 42 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 540.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 933.00 | | 15 421.00 | 111 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 126 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 109 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 242.00 | | 15 183.00 | 94 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | 238.00 | 5 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 635.00 | 8 953.00 | 108.00 | 90 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 516.00 | 8 953.00 | 108.00 | 82 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
VB T. V. A. | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 517.00 | 23 123.00 | 38 394.00 | 61 517.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VP Divers | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 182.00 | 154 182.00 | | 154 182.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 584.00 | 176 190.00 | 38 394.00 | 214 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |