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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 485.00 | 22 054.00 | 9 431.00 | 31 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 194.00 | 116 715.00 | 84 479.00 | 201 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 918.00 | 139 009.00 | 99 909.00 | 238 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 522.00 | | 247 522.00 | 247 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 976.00 | 2 931.00 | 119 046.00 | 121 976.00 |
BZ Autres créances | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CF Disponibilités | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 056.00 | 2 931.00 | 475 125.00 | 478 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 974.00 | 141 940.00 | 575 034.00 | 716 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 20 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
DH Report à nouveau | -6 772.00 | | | -6 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | -6 772.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 51 266.00 | 17 892.00 | | 51 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 456.00 | 94 557.00 | | 76 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 574.00 | 143 491.00 | | 133 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 687.00 | 139 688.00 | | 232 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 052.00 | 34 892.00 | | 81 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 768.00 | 414 627.00 | | 523 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 034.00 | 432 518.00 | | 575 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 416.00 | 24 093.00 | 6 500.00 | 121 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 176.00 | 24 093.00 | 6 500.00 | 121 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 456.00 | 18 333.00 | 50 656.00 | 76 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 590.00 | 144 590.00 | 6 000.00 | 150 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 768.00 | 402 072.00 | 114 230.00 | 523 768.00 |