| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 725.00 | 43 925.00 | 6 799.00 | 50 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 841.00 | 210 454.00 | 29 387.00 | 239 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 805.00 | 254 619.00 | 42 186.00 | 296 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 452.00 | | 249 452.00 | 249 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 130.00 | 6 933.00 | 147 197.00 | 154 130.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | 301 985.00 | | 301 985.00 | 301 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 349.00 | 6 933.00 | 704 417.00 | 711 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 155.00 | 261 552.00 | 746 603.00 | 1 008 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 265.00 | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 589.00 | 5 035.00 | | 55 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 525.00 | 55 589.00 | | 79 525.00 |
DL TOTAL (I) | 193 414.00 | 113 889.00 | | 193 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 205.00 | 44 165.00 | | 20 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 467.00 | 193 730.00 | | 175 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 426.00 | 276 290.00 | | 248 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 978.00 | 99 692.00 | | 106 978.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 5 991.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 189.00 | 619 868.00 | | 553 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 603.00 | 733 757.00 | | 746 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 257 405.00 | | 2 257 405.00 | 2 257 405.00 |
FG Production vendue services | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 182.00 | | 2 288 182.00 | 2 288 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | 1 222.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 29 148.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 29 148.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | -29 148.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 043.00 | 2 351.00 | | 24 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 637.00 | 2 147 559.00 | | 2 290 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 112.00 | 2 091 970.00 | | 2 211 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 525.00 | 55 589.00 | | 79 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 895.00 | | 2 770.00 | 295 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 296 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 290 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 655.00 | | 2 770.00 | 289 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 932.00 | 22 148.00 | 1 461.00 | 233 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 692.00 | 22 148.00 | 1 461.00 | 233 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | 2 050.00 | 58.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | 2 050.00 | 58.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | 2 050.00 | 58.00 | 4 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 810.00 | 145 810.00 | | 145 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VI Groupe et associés | 175 467.00 | | 175 467.00 | 175 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 913.00 | 159 913.00 | 6 000.00 | 165 913.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 199.00 | 377 732.00 | 175 467.00 | 553 199.00 |