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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834.00 | 35 111.00 | 16 723.00 | 51 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 034.00 | 172 562.00 | 65 472.00 | 238 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 107.00 | 207 912.00 | 88 195.00 | 296 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 772.00 | | 224 772.00 | 224 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 744.00 | 3 294.00 | 149 450.00 | 152 744.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CF Disponibilités | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 999.00 | 3 294.00 | 517 706.00 | 520 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 107.00 | 211 206.00 | 605 901.00 | 817 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | 233.00 | | 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 035.00 | 4 430.00 | | 5 035.00 |
DH Report à nouveau | | -23 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 24 033.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 818.00 | 97 478.00 | | 67 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 213.00 | 144 938.00 | | 193 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 580.00 | 259 585.00 | | 203 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 233.00 | 71 221.00 | | 79 233.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | 9 968.00 | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 601.00 | 583 190.00 | | 547 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 901.00 | 641 490.00 | | 605 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 436.00 | 515 372.00 | | 503 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 036.00 | | 1 932 036.00 | 1 932 036.00 |
FG Production vendue services | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 226.00 | | 1 959 226.00 | 1 959 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 164.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 525.00 | 9 053.00 | | 67 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 525.00 | 9 053.00 | | 67 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 525.00 | -2 216.00 | | -67 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 587.00 | 1 979 575.00 | | 1 960 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 587.00 | 1 955 542.00 | | 1 960 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 24 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 996.00 | | 1 111.00 | 294 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 756.00 | | 1 111.00 | 288 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 507.00 | 36 405.00 | | 171 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 267.00 | 36 405.00 | | 171 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | | 22.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | 22.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | | 22.00 | 3 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 580.00 | 203 580.00 | | 203 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 792.00 | 148 792.00 | | 148 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 818.00 | 23 653.00 | 44 165.00 | 67 818.00 |
VI Groupe et associés | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 163.00 | 168 163.00 | 6 000.00 | 174 163.00 |
VW T.V.A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 601.00 | 503 436.00 | 44 165.00 | 547 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |