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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 834.00 | 40 522.00 | 11 312.00 | 51 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 821.00 | 193 170.00 | 44 651.00 | 237 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 895.00 | 233 932.00 | 61 963.00 | 295 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 561.00 | | 256 561.00 | 256 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 590.00 | 4 940.00 | 172 650.00 | 177 590.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CF Disponibilités | 234 776.00 | | 234 776.00 | 234 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 734.00 | 4 940.00 | 671 794.00 | 676 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 629.00 | 238 872.00 | 733 757.00 | 972 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
DL TOTAL (I) | 113 889.00 | 58 300.00 | | 113 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 165.00 | 67 818.00 | | 44 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 730.00 | 193 213.00 | | 193 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 290.00 | 203 580.00 | | 276 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 692.00 | 79 233.00 | | 99 692.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 3 757.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 868.00 | 547 601.00 | | 619 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 757.00 | 605 901.00 | | 733 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 120 148.00 | | 2 120 148.00 | 2 120 148.00 |
FG Production vendue services | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 737.00 | | 2 144 737.00 | 2 144 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 148.00 | 67 525.00 | | 29 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 148.00 | 67 525.00 | | 29 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 148.00 | -67 525.00 | | -29 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 559.00 | 1 960 587.00 | | 2 147 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 970.00 | 1 960 587.00 | | 2 091 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 107.00 | | 1 227.00 | 296 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 295 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 289 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 867.00 | | 1 227.00 | 289 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 912.00 | 27 459.00 | 1 440.00 | 207 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 672.00 | 27 459.00 | 1 440.00 | 207 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | 1 703.00 | 57.00 | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 294.00 | 1 703.00 | 57.00 | 3 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 294.00 | 1 703.00 | 57.00 | 3 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 290.00 | 276 290.00 | | 276 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 619.00 | 169 619.00 | | 169 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 165.00 | 23 960.00 | 20 205.00 | 44 165.00 |
VI Groupe et associés | 173 730.00 | | 173 730.00 | 173 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 398.00 | 185 398.00 | 6 000.00 | 191 398.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 868.00 | 425 933.00 | 193 935.00 | 619 868.00 |