| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 225.00 | 34 317.00 | 2 907.00 | 37 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 093.00 | 214 122.00 | 12 971.00 | 227 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 557.00 | 248 679.00 | 21 878.00 | 270 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 537.00 | | 324 537.00 | 324 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 837.00 | 9 513.00 | 160 324.00 | 169 837.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 178 552.00 | | 178 552.00 | 178 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 385.00 | 9 513.00 | 675 872.00 | 685 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 943.00 | 258 193.00 | 697 750.00 | 955 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 114.00 | 55 589.00 | | 135 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 554.00 | 79 525.00 | | 63 554.00 |
DL TOTAL (I) | 256 968.00 | 193 414.00 | | 256 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 222.00 | 175 467.00 | | 177 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 984.00 | 248 426.00 | | 164 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 653.00 | 106 978.00 | | 95 653.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 2 113.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 783.00 | 553 189.00 | | 440 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 750.00 | 746 603.00 | | 697 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 056 768.00 | | 2 056 768.00 | 2 056 768.00 |
FG Production vendue services | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 033.00 | | 2 088 033.00 | 2 088 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 517.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 670.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 2 068.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | -2 068.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 949.00 | 24 043.00 | | 16 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 942.00 | 2 290 637.00 | | 2 092 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 388.00 | 2 211 112.00 | | 2 029 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 554.00 | 79 525.00 | | 63 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 805.00 | | 502.00 | 296 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 750.00 | 270 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 750.00 | 264 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 565.00 | | 502.00 | 290 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 619.00 | 20 811.00 | 26 750.00 | 254 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 379.00 | 20 811.00 | 26 750.00 | 254 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 933.00 | 2 702.00 | 122.00 | 6 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 933.00 | 2 702.00 | 122.00 | 6 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 933.00 | 2 702.00 | 122.00 | 6 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 296.00 | 182 296.00 | 6 000.00 | 188 296.00 |
VW T.V.A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 783.00 | 263 561.00 | 177 222.00 | 440 783.00 |