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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 208.00 | 372 010.00 | 799 198.00 | 1 171 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 401.00 | 31 332.00 | 9 069.00 | 40 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 637.00 | 403 342.00 | 1 963 295.00 | 2 366 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 194 117.00 | | 194 117.00 | 194 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 241.00 | | 283 241.00 | 283 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 878.00 | 403 342.00 | 2 246 536.00 | 2 649 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
CU Autres participations | 1 126 322.00 | | 1 126 322.00 | 1 126 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 284 217.00 | 215 565.00 | | 284 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 268.00 | 68 652.00 | | 104 268.00 |
DL TOTAL (I) | 700 985.00 | 596 717.00 | | 700 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 396.00 | 649 348.00 | | 533 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 358.00 | 114 510.00 | | 113 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 11 367.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 728.00 | 80 234.00 | | 83 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 218.00 | 1 027 056.00 | | 813 218.00 |
EA Autres dettes | | 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 551.00 | 1 883 272.00 | | 1 545 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 536.00 | 2 479 989.00 | | 2 246 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 337.00 | | 21 180.00 | 2 500 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 155 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 880.00 | 2 366 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 880.00 | 1 171 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 088.00 | | | 1 302 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | | 574.00 | 39 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 422.00 | | 20 606.00 | 1 158 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 167.00 | 82 175.00 | | 321 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 943.00 | 72 067.00 | | 299 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 10 108.00 | | 21 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813 218.00 | 813 218.00 | | 813 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
UX Autres créances clients | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 396.00 | 107 787.00 | 411 571.00 | 533 396.00 |
VI Groupe et associés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VP Divers | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
VW T.V.A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 551.00 | 1 119 942.00 | 411 571.00 | 1 545 551.00 |