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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 208.00 | 635 594.00 | 535 614.00 | 1 171 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 397.00 | 636 168.00 | 1 810 229.00 | 2 446 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 131 263.00 | | 131 263.00 | 131 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 467.00 | | 168 467.00 | 168 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 864.00 | 636 168.00 | 1 978 697.00 | 2 614 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 267.00 | | | 143 267.00 |
CU Autres participations | 1 131 348.00 | | 1 131 348.00 | 1 131 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 697 146.00 | 617 518.00 | | 697 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 955.00 | 179 627.00 | | 212 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 601.00 | 1 109 646.00 | | 1 222 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 164.00 | 239 201.00 | | 133 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 190.00 | 146 692.00 | | 49 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 145.00 | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 826.00 | 133 297.00 | | 135 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 520.00 | 526 642.00 | | 426 520.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 096.00 | 1 045 977.00 | | 756 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 697.00 | 2 155 622.00 | | 1 978 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 268.00 | 913 779.00 | | 730 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 445.00 | | 563 445.00 | 563 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 445.00 | | 563 445.00 | 563 445.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 3 297.00 | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 180.00 | 889 872.00 | | 870 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 224.00 | 710 245.00 | | 657 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 955.00 | 179 627.00 | | 212 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 130.00 | | 5 000.00 | 2 298 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 208.00 | | | 1 171 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 348.00 | | 5 000.00 | 1 126 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 840.00 | 70 327.00 | | 565 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 266.00 | 70 327.00 | | 565 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 520.00 | 426 520.00 | | 426 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 267.00 | 143 267.00 | | 143 267.00 |
UX Autres créances clients | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 164.00 | 107 336.00 | 25 828.00 | 133 164.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 472.00 | 180 472.00 | | 180 472.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 096.00 | 730 268.00 | 25 828.00 | 756 096.00 |