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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 208.00 | 705 921.00 | 465 287.00 | 1 171 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 037.00 | 706 495.00 | 1 712 542.00 | 2 419 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 179 119.00 | | 179 119.00 | 179 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 281.00 | | 193 281.00 | 193 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 318.00 | 706 495.00 | 1 905 823.00 | 2 612 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
CU Autres participations | 1 133 348.00 | | 1 133 348.00 | 1 133 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 710 101.00 | 697 146.00 | | 710 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 499.00 | 212 955.00 | | 352 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 100.00 | 1 222 601.00 | | 1 375 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 828.00 | 133 164.00 | | 25 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 613.00 | 49 190.00 | | 85 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259.00 | 311.00 | | 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 685.00 | 135 826.00 | | 44 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 138.00 | 426 520.00 | | 319 138.00 |
EA Autres dettes | 55 200.00 | 2 268.00 | | 55 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 723.00 | 756 096.00 | | 530 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 823.00 | 1 978 697.00 | | 1 905 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 340.00 | 5 259.00 | | -12 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 057.00 | 870 180.00 | | 531 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 558.00 | 657 224.00 | | 178 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 499.00 | 212 955.00 | | 352 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 397.00 | | 5 577.00 | 2 446 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 937.00 | 1 247 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 937.00 | 2 419 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 208.00 | | | 1 171 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 615.00 | | 5 577.00 | 1 274 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 168.00 | 70 327.00 | | 636 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 594.00 | 70 327.00 | | 635 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |