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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 126.00 | 649 167.00 | 394 959.00 | 1 044 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 498.00 | | 336 498.00 | 336 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 746.00 | 649 741.00 | 1 865 006.00 | 2 514 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 124 637.00 | | 124 637.00 | 124 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 087.00 | 649 741.00 | 1 994 346.00 | 2 644 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 498.00 | | | 336 498.00 |
CU Autres participations | 1 133 548.00 | | 1 133 548.00 | 1 133 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 862 600.00 | 710 101.00 | | 862 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 103.00 | 352 499.00 | | 332 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 203.00 | 1 375 100.00 | | 1 507 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 076.00 | 25 828.00 | | 7 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 576.00 | 85 613.00 | | 221 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 259.00 | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 377.00 | 44 685.00 | | 38 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 728.00 | 319 138.00 | | 209 728.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 55 200.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 143.00 | 530 723.00 | | 487 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 346.00 | 1 905 823.00 | | 1 994 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 143.00 | 530 723.00 | | 487 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 327.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | -12 340.00 | | 19 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 704.00 | 531 057.00 | | 507 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 602.00 | 178 558.00 | | 175 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 103.00 | 352 499.00 | | 332 103.00 |