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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 208.00 | 424 611.00 | 746 597.00 | 1 171 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 294.00 | 280.00 | 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 186.00 | 424 906.00 | 1 902 280.00 | 2 327 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 236 072.00 | | 236 072.00 | 236 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 765.00 | | 380 765.00 | 380 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 951.00 | 424 906.00 | 2 283 045.00 | 2 707 951.00 |
CU Autres participations | 1 126 322.00 | | 1 126 322.00 | 1 126 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 388 485.00 | 284 217.00 | | 388 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 610.00 | 104 268.00 | | 170 610.00 |
DL TOTAL (I) | 871 595.00 | 700 985.00 | | 871 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 154.00 | 533 396.00 | | 452 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 018.00 | 113 358.00 | | 134 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 1 850.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 916.00 | 83 728.00 | | 104 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 476.00 | 813 218.00 | | 719 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 450.00 | 1 545 551.00 | | 1 411 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 045.00 | 2 246 536.00 | | 2 283 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 637.00 | | 375.00 | 2 366 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 826.00 | 2 327 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 827.00 | 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 208.00 | | | 1 171 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 028.00 | | 375.00 | 1 155 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 342.00 | 60 191.00 | 38 628.00 | 403 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 010.00 | 52 601.00 | | 372 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 332.00 | 7 590.00 | 38 628.00 | 31 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 476.00 | 719 476.00 | | 719 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
UX Autres créances clients | 115 982.00 | | | 115 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 154.00 | 106 305.00 | 345 849.00 | 452 154.00 |
VI Groupe et associés | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VP Divers | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 775.00 | 173 775.00 | | 173 775.00 |
VW T.V.A. | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 450.00 | 1 065 601.00 | 345 849.00 | 1 411 450.00 |