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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 226.00 | 20 718.00 | 19 508.00 | 40 226.00 |
040 Immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 773.00 | 20 718.00 | 54 056.00 | 74 773.00 |
060 Stock marchandises | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
072 Créances – Autres | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
084 Disponibilités | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 307.00 | | 237 307.00 | 237 307.00 |
110 Total général Actif | 312 080.00 | 20 718.00 | 291 363.00 | 312 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 586.00 | | | 188 586.00 |
230 Autres produits | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 922.00 | | | 448 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 842.00 | | | 188 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 964.00 | | | -49 964.00 |
242 Autres charges externes. | 146 892.00 | | | 146 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
252 Charges sociales | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 190.00 | | | 405 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 717.00 | | | 46 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |