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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 442.00 | 14 224.00 | 10 219.00 | 24 442.00 |
040 Immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 492.00 | 14 224.00 | 51 269.00 | 65 492.00 |
060 Stock marchandises | 219 616.00 | | 219 616.00 | 219 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
072 Créances – Autres | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
084 Disponibilités | 204 508.00 | | 204 508.00 | 204 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 318.00 | | 563 318.00 | 563 318.00 |
110 Total général Actif | 628 811.00 | 14 224.00 | 614 587.00 | 628 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 011.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |