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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 16 769.00 | 7 833.00 | 24 602.00 |
040 Immobilisations financières | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 709.00 | 16 769.00 | 99 940.00 | 116 709.00 |
060 Stock marchandises | 279 463.00 | | 279 463.00 | 279 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
072 Créances – Autres | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
084 Disponibilités | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 148.00 | | 446 148.00 | 446 148.00 |
110 Total général Actif | 562 857.00 | 16 769.00 | 546 088.00 | 562 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 627.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 349.00 | | | 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189.00 | | | 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157.00 | | | 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |