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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 12 654.00 | 1 841.00 | 14 495.00 |
040 Immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 785.00 | 12 654.00 | 37 130.00 | 49 785.00 |
060 Stock marchandises | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
072 Créances – Autres | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
084 Disponibilités | 287 972.00 | | 287 972.00 | 287 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 138.00 | | 545 138.00 | 545 138.00 |
110 Total général Actif | 594 923.00 | 12 654.00 | 582 268.00 | 594 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |