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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 362.00 | 24 915.00 | 5 447.00 | 30 362.00 |
040 Immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 574.00 | 24 915.00 | 40 659.00 | 65 574.00 |
060 Stock marchandises | 221 064.00 | | 221 064.00 | 221 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
072 Créances – Autres | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
084 Disponibilités | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 493.00 | | 484 493.00 | 484 493.00 |
110 Total général Actif | 550 067.00 | 24 915.00 | 525 152.00 | 550 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76.00 | | | 76.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |