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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 314 000.00 | 686 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 7 753.00 | 578.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 272.00 | 47 442.00 | 8 830.00 | 56 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 054.00 | 370 485.00 | 695 569.00 | 1 066 054.00 |
BT Marchandises | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CF Disponibilités | 130 788.00 | | 130 788.00 | 130 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 177.00 | | 289 177.00 | 289 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 231.00 | 370 485.00 | 984 746.00 | 1 355 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 266.00 | | | -23 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
DL TOTAL (I) | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 983.00 | | | 655 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 315.00 | | | 867 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 746.00 | | | 984 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 383.00 | | 1 671.00 | 1 064 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 290.00 | | | 1 001 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 933.00 | | 1 671.00 | 62 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 717.00 | 6 768.00 | | 49 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 427.00 | 6 768.00 | | 48 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 983.00 | 73 010.00 | 293 586.00 | 655 983.00 |
VI Groupe et associés | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
VP Divers | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 665.00 | 62 505.00 | 160.00 | 62 665.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 315.00 | 151 879.00 | 426 048.00 | 867 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
ST Autres comptes | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 193.00 | | | 54 193.00 |