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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 314 000.00 | 686 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 6 501.00 | 232.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 176.00 | 43 387.00 | 5 789.00 | 49 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 241.00 | 367 220.00 | 722 020.00 | 1 089 241.00 |
BT Marchandises | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 843.00 | | 252 843.00 | 252 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 084.00 | 367 220.00 | 974 863.00 | 1 342 084.00 |
CU Autres participations | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 360.00 | | | 371 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
DL TOTAL (I) | 500 976.00 | | | 500 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 285.00 | | | 296 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 887.00 | | | 473 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 863.00 | | | 974 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
ST Autres comptes | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |