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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 1 009.00 | 2 323.00 | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 314 000.00 | 686 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 6 120.00 | 612.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 732.00 | 50 941.00 | 11 790.00 | 62 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 958.00 | 372 071.00 | 700 886.00 | 1 072 958.00 |
BT Marchandises | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | 154 462.00 | | 154 462.00 | 154 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 896.00 | | 302 896.00 | 302 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 854.00 | 372 071.00 | 1 003 783.00 | 1 375 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 005.00 | | | 301 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DL TOTAL (I) | 426 360.00 | | | 426 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 399.00 | | | 374 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 422.00 | | | 577 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 783.00 | | | 1 003 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 464.00 | | | 281 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 664.00 | | 9 583.00 | 1 064 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 1 072 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 1 003 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 290.00 | | 3 332.00 | 1 001 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | | 6 250.00 | 63 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 151.00 | 6 210.00 | 1 290.00 | 53 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 009.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 861.00 | 5 201.00 | | 51 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 399.00 | 78 441.00 | 295 957.00 | 374 399.00 |
VI Groupe et associés | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 950.00 | 36 790.00 | 160.00 | 36 950.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 816.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 422.00 | 281 464.00 | 295 957.00 | 577 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
ST Autres comptes | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 253.00 | | | 61 253.00 |