| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 314 000.00 | 686 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 233.00 | 8 259.00 | 1 974.00 | 10 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 981.00 | 42 525.00 | 20 456.00 | 62 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 664.00 | 366 074.00 | 708 590.00 | 1 074 664.00 |
BT Marchandises | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 681.00 | 1 294.00 | 32 387.00 | 33 681.00 |
BZ Autres créances | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CF Disponibilités | 137 304.00 | | 137 304.00 | 137 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 264.00 | 1 294.00 | 291 970.00 | 293 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 928.00 | 367 368.00 | 1 000 560.00 | 1 367 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
DL TOTAL (I) | 202 656.00 | | | 202 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 324.00 | | | 581 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 903.00 | | | 797 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 560.00 | | | 1 000 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 054.00 | | 21 491.00 | 1 066 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 880.00 | 1 074 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 880.00 | 73 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 290.00 | | | 1 001 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 604.00 | | 21 491.00 | 64 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 485.00 | 7 712.00 | 12 123.00 | 56 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 195.00 | 7 712.00 | 12 123.00 | 55 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 000.00 | 1 294.00 | | 314 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 000.00 | 1 294.00 | | 314 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 324.00 | 76 464.00 | 296 961.00 | 581 324.00 |
VI Groupe et associés | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VP Divers | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 949.00 | 60 849.00 | 2 100.00 | 62 949.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 903.00 | 160 475.00 | 296 961.00 | 797 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
ST Autres comptes | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 235.00 | | | 55 235.00 |