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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 314 000.00 | 686 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 5 740.00 | 993.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 481.00 | 46 120.00 | 10 360.00 | 56 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 664.00 | 367 151.00 | 697 513.00 | 1 064 664.00 |
BT Marchandises | 102 144.00 | | 102 144.00 | 102 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 642.00 | | 278 642.00 | 278 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 307.00 | 367 151.00 | 976 156.00 | 1 343 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 952.00 | | | 221 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
DL TOTAL (I) | 356 005.00 | | | 356 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 414.00 | | | 429 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 286.00 | | | 128 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 151.00 | | | 620 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 156.00 | | | 976 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 511.00 | | | 263 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 554.00 | | | 1 067 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 1 064 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 63 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 290.00 | | | 1 001 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 465.00 | 7 575.00 | 2 890.00 | 48 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 175.00 | 7 575.00 | 2 890.00 | 47 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 294.00 | | 1 294.00 | 315 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 294.00 | | 1 294.00 | 315 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 414.00 | 72 775.00 | 303 611.00 | 429 414.00 |
VI Groupe et associés | 128 286.00 | 128 286.00 | | 128 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 359.00 | 30 199.00 | 160.00 | 30 359.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 151.00 | 263 511.00 | 303 611.00 | 620 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
ST Autres comptes | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 274.00 | | | 53 274.00 |