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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 896.00 | 187 667.00 | 33 229.00 | 220 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 856 223.00 | 187 667.00 | 32 668 556.00 | 32 856 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 413.00 | | 177 413.00 | 177 413.00 |
BZ Autres créances | 14 479 273.00 | | 14 479 273.00 | 14 479 273.00 |
CF Disponibilités | 8 315 716.00 | | 8 315 716.00 | 8 315 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 972 401.00 | | 22 972 401.00 | 22 972 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 828 624.00 | 187 667.00 | 55 640 958.00 | 55 828 624.00 |
CU Autres participations | 32 624 817.00 | | 32 624 817.00 | 32 624 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 560.00 | 4 432 560.00 | | 4 432 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 188.00 | 1 164 422.00 | | -1 222 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 378 972.00 | -2 386 610.00 | | -3 378 972.00 |
DK Provisions réglementées | 1 268 174.00 | 1 111 930.00 | | 1 268 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 924.00 | 4 411 653.00 | | 1 188 924.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 392 915.00 | 4 005 112.00 | | 4 392 915.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 41 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 9 742.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 933 047.00 | 2 781 381.00 | | 49 933 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 1 025 169.00 | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 101.00 | 620 571.00 | | 82 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 996.00 | | |
EA Autres dettes | 18 547.00 | 796.00 | | 18 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | 13 333.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 452 033.00 | 49 760 099.00 | | 54 452 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 640 958.00 | 54 171 752.00 | | 55 640 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 675.00 | 263 600.00 | 595 275.00 | 331 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 675.00 | 263 600.00 | 595 275.00 | 331 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 222 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 211.00 | 6 667.00 | | 140 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 211.00 | 6 667.00 | | 140 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 279.00 | 5 347.00 | | 140 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 244.00 | 262 891.00 | | 156 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 698.00 | 268 239.00 | | 296 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 487.00 | -261 572.00 | | -156 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -365 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 339.00 | 3 720 404.00 | | 3 051 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 311.00 | 6 107 014.00 | | 6 430 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 378 972.00 | -2 386 610.00 | | -3 378 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 989 679.00 | | 72 712.00 | 32 989 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 32 624 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 169.00 | 32 856 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 139.00 | 10 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 328.00 | | 37 568.00 | 183 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 505.00 | | 35 145.00 | 181 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 624 847.00 | | | 32 624 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 250.00 | 41 276.00 | 65 859.00 | 212 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 035.00 | 25 631.00 | | 162 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 215.00 | 15 645.00 | 65 859.00 | 50 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 111 930.00 | 156 244.00 | | 1 111 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 930.00 | 156 244.00 | | 1 111 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 392 915.00 | | | 4 392 915.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 358 975.00 | | | 47 358 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 177 413.00 | | | 177 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 14 119 638.00 | | | 14 119 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 072.00 | 2 574 072.00 | | 2 574 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 656 685.00 | 14 656 685.00 | | 14 656 685.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 452 033.00 | 2 700 143.00 | | 54 452 033.00 |