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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 406.00 | 231 406.00 | | 231 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 856 223.00 | 231 406.00 | 32 624 817.00 | 32 856 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 40 036 403.00 | | 40 036 403.00 | 40 036 403.00 |
CF Disponibilités | 991 048.00 | | 991 048.00 | 991 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 029 473.00 | | 41 029 473.00 | 41 029 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 885 696.00 | 231 406.00 | 73 654 290.00 | 73 885 696.00 |
CU Autres participations | 32 624 817.00 | | 32 624 817.00 | 32 624 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 560.00 | 4 432 560.00 | | 4 432 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
DH Report à nouveau | -7 785 192.00 | -6 035 690.00 | | -7 785 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 132.00 | -1 749 503.00 | | -2 467 132.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421 653.00 | 1 381 453.00 | | 1 421 653.00 |
DL TOTAL (I) | -4 308 762.00 | -1 881 829.00 | | -4 308 762.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 895 043.00 | 5 352 372.00 | | 5 895 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 064 685.00 | 63 514 783.00 | | 72 064 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 360.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
EA Autres dettes | | 36 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 963 051.00 | 68 907 824.00 | | 77 963 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 654 290.00 | 67 025 995.00 | | 73 654 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 426 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 200.00 | 42 851.00 | | 40 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 200.00 | -42 851.00 | | -40 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 946.00 | 3 588 668.00 | | 3 463 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 078.00 | 5 338 171.00 | | 5 931 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 467 132.00 | -1 749 503.00 | | -2 467 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 856 223.00 | | | 32 856 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 624 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 856 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 624 817.00 | | | 32 624 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 381 453.00 | 40 200.00 | | 1 381 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 453.00 | 40 200.00 | | 1 381 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 895 043.00 | 2 017 043.00 | 3 878 000.00 | 5 895 043.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 302 648.00 | 16 302 648.00 | 45 000 000.00 | 61 302 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 39 702 957.00 | 39 702 957.00 | | 39 702 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 762 037.00 | 10 762 037.00 | | 10 762 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 963 051.00 | 29 085 051.00 | 48 878 000.00 | 77 963 051.00 |