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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 406.00 | 231 406.00 | | 231 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 856 223.00 | 231 406.00 | 32 624 817.00 | 32 856 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 33 358 585.00 | | 33 358 585.00 | 33 358 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 325 639.00 | | 6 325 639.00 | 6 325 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 686 246.00 | | 39 686 246.00 | 39 686 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 542 469.00 | 231 406.00 | 72 311 063.00 | 72 542 469.00 |
CU Autres participations | 32 624 817.00 | | 32 624 817.00 | 32 624 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 560.00 | 4 432 560.00 | | 4 432 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
DH Report à nouveau | -10 252 325.00 | -7 785 192.00 | | -10 252 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 551 781.00 | -2 467 132.00 | | -1 551 781.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448 438.00 | 1 421 653.00 | | 1 448 438.00 |
DL TOTAL (I) | -5 833 757.00 | -4 308 762.00 | | -5 833 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 494 372.00 | 5 895 043.00 | | 6 494 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 647 448.00 | 72 064 685.00 | | 71 647 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 144 821.00 | 77 963 051.00 | | 78 144 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 311 063.00 | 73 654 290.00 | | 72 311 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 445 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 524 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 785.00 | 40 200.00 | | 26 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 785.00 | 40 200.00 | | 26 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 785.00 | -40 200.00 | | -26 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 052.00 | 3 463 946.00 | | 4 979 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 833.00 | 5 931 078.00 | | 6 530 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 551 781.00 | -2 467 132.00 | | -1 551 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 856 223.00 | | | 32 856 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 624 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 856 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 624 817.00 | | | 32 624 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421 653.00 | 26 785.00 | | 1 421 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 653.00 | 26 785.00 | | 1 421 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 494 372.00 | 3 878 000.00 | 2 616 372.00 | 6 494 372.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 824 586.00 | 3 328 567.00 | 63 496 019.00 | 66 824 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VC Groupe et associés | 33 358 472.00 | 33 358 472.00 | | 33 358 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 822 862.00 | 4 822 862.00 | | 4 822 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 360 607.00 | 33 360 607.00 | | 33 360 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 144 821.00 | 12 032 429.00 | 66 112 391.00 | 78 144 821.00 |