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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 624 817.00 | | 32 624 817.00 | 32 624 817.00 |
BZ Autres créances | 30 363 732.00 | | 30 363 732.00 | 30 363 732.00 |
CF Disponibilités | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 467 333.00 | | 30 467 333.00 | 30 467 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 092 150.00 | | 63 092 150.00 | 63 092 150.00 |
CU Autres participations | 32 624 817.00 | | 32 624 817.00 | 32 624 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 560.00 | 4 432 560.00 | | 4 432 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
DH Report à nouveau | -16 063 173.00 | -11 804 105.00 | | -16 063 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 453 724.00 | -4 259 068.00 | | -2 453 724.00 |
DK Provisions réglementées | 1 448 438.00 | 1 448 438.00 | | 1 448 438.00 |
DL TOTAL (I) | -12 546 549.00 | -10 092 825.00 | | -12 546 549.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7 152 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 635 550.00 | 72 827 476.00 | | 75 635 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 300.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 638 700.00 | 79 983 605.00 | | 75 638 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 092 150.00 | 69 890 780.00 | | 63 092 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 453 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 680.00 | 2 558 752.00 | | 3 784 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 404.00 | 6 817 820.00 | | 6 238 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 453 724.00 | -4 259 068.00 | | -2 453 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 856 223.00 | | | 32 856 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 624 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 406.00 | 32 624 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 406.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 624 817.00 | | | 32 624 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 406.00 | | 231 406.00 | 231 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 406.00 | | 231 406.00 | 231 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 448 438.00 | | | 1 448 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 438.00 | | | 1 448 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 635 550.00 | 74 359 891.00 | 1 275 659.00 | 75 635 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 30 363 732.00 | 30 363 732.00 | | 30 363 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 363 732.00 | 30 363 732.00 | | 30 363 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 638 700.00 | 74 363 041.00 | 1 275 659.00 | 75 638 700.00 |