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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 406.00 | 218 967.00 | 12 439.00 | 231 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 856 223.00 | 218 967.00 | 32 637 256.00 | 32 856 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 739.00 | | 228 739.00 | 228 739.00 |
BZ Autres créances | 25 340 077.00 | | 25 340 077.00 | 25 340 077.00 |
CF Disponibilités | 2 097 277.00 | | 2 097 277.00 | 2 097 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 668 585.00 | | 27 668 585.00 | 27 668 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 524 809.00 | 218 967.00 | 60 305 841.00 | 60 524 809.00 |
CU Autres participations | 32 624 817.00 | | 32 624 817.00 | 32 624 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 432 560.00 | 4 432 560.00 | | 4 432 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 601 160.00 | -1 222 188.00 | | -4 601 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 434 530.00 | -3 378 972.00 | | -1 434 530.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341 253.00 | 1 268 174.00 | | 1 341 253.00 |
DL TOTAL (I) | -172 527.00 | 1 188 924.00 | | -172 527.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 859 738.00 | 4 392 915.00 | | 4 859 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 575 972.00 | 49 933 047.00 | | 55 575 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 18 638.00 | | 10 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 636.00 | 82 101.00 | | 18 636.00 |
EA Autres dettes | 13 486.00 | 18 547.00 | | 13 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 478 368.00 | 54 452 033.00 | | 60 478 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 305 841.00 | 55 640 958.00 | | 60 305 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 640 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 175.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 079.00 | 156 244.00 | | 73 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 299.00 | 296 698.00 | | 73 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 299.00 | -156 487.00 | | -73 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 659.00 | 3 051 339.00 | | 3 523 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 189.00 | 6 430 311.00 | | 4 958 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 434 530.00 | -3 378 972.00 | | -1 434 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 856 223.00 | | 10 511.00 | 32 856 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 624 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 511.00 | | 32 856 223.00 | 10 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 896.00 | | 10 511.00 | 220 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 624 817.00 | | | 32 624 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 667.00 | 31 300.00 | | 187 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 667.00 | 31 300.00 | | 187 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 268 174.00 | 73 079.00 | | 1 268 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 174.00 | 73 079.00 | | 1 268 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 859 738.00 | 981 738.00 | 3 878 000.00 | 4 859 738.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 613 258.00 | 2 570 883.00 | | 51 613 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UX Autres créances clients | 228 739.00 | | | 228 739.00 |
VC Groupe et associés | 25 001 432.00 | | | 25 001 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 962 714.00 | 3 962 714.00 | | 3 962 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 571 309.00 | 25 571 309.00 | | 25 571 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 478 368.00 | 7 557 993.00 | 3 878 000.00 | 60 478 368.00 |