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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AN Terrains | 341 072.00 | 120 736.00 | 220 336.00 | 341 072.00 |
AP Constructions | 251 786.00 | 107 316.00 | 144 471.00 | 251 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 375.00 | 1 201 999.00 | 60 376.00 | 1 262 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 966 923.00 | 3 215 088.00 | 751 835.00 | 3 966 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 326.00 | 4 649 807.00 | 1 204 519.00 | 5 854 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 554.00 | | 786 554.00 | 786 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 086.00 | 31 924.00 | 606 162.00 | 638 086.00 |
BZ Autres créances | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 191 892.00 | | 191 892.00 | 191 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 577.00 | 31 924.00 | 2 247 652.00 | 2 279 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 903.00 | 4 681 732.00 | 3 452 171.00 | 8 133 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 931 682.00 | | | 931 682.00 |
DH Report à nouveau | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
DK Provisions réglementées | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 903.00 | | | 1 080 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 156.00 | | | 1 516 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 637.00 | | | 259 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 226.00 | | | 524 226.00 |
EA Autres dettes | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 268.00 | | | 2 371 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 171.00 | | | 3 452 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 921.00 | | | 1 256 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 861.00 | | 640 861.00 | 640 861.00 |
FG Production vendue services | 3 144 674.00 | | 3 144 674.00 | 3 144 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 535.00 | | 3 785 535.00 | 3 785 535.00 |
FM Production stockée | | | -32 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 421.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 816.00 | | | 3 875 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 148.00 | | | 3 794 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 384.00 | | 506 619.00 | 5 575 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 137.00 | 26 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 677.00 | 5 854 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 540.00 | 5 822 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540 657.00 | | 506 039.00 | 5 540 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 196.00 | | 581.00 | 29 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 486 142.00 | 388 205.00 | 224 540.00 | 4 486 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481 473.00 | 388 205.00 | 224 540.00 | 4 481 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 428.00 | | 12 995.00 | 25 428.00 |
6T Sur comptes clients | 24 710.00 | 7 421.00 | 206.00 | 24 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 710.00 | 7 421.00 | 206.00 | 24 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 138.00 | 7 421.00 | 13 201.00 | 50 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 421.00 | 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 637.00 | 259 637.00 | | 259 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 891.00 | 235 891.00 | | 235 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 156.00 | 401 809.00 | 909 806.00 | 1 516 156.00 |
VI Groupe et associés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 198.00 | | | 489 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 892.00 | | | 408 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VW T.V.A. | 151 044.00 | 151 044.00 | | 151 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 268.00 | 1 256 921.00 | 909 806.00 | 2 371 268.00 |