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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 4 981.00 | 688.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | 3 583.00 | 10 750.00 | 14 334.00 |
AN Terrains | 396 486.00 | 156 556.00 | 239 930.00 | 396 486.00 |
AP Constructions | 254 240.00 | 175 413.00 | 78 827.00 | 254 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 132.00 | 1 325 649.00 | 702 484.00 | 2 028 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740 087.00 | 3 210 340.00 | 529 747.00 | 3 740 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BF Prêts | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 460 536.00 | 4 876 522.00 | 1 584 014.00 | 6 460 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 084.00 | | 804 084.00 | 804 084.00 |
BN En cours de production de biens | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 461.00 | 12 501.00 | 821 959.00 | 834 461.00 |
BZ Autres créances | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
CF Disponibilités | 325 237.00 | | 325 237.00 | 325 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 162.00 | 12 501.00 | 2 239 660.00 | 2 252 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 712 698.00 | 4 889 023.00 | 3 823 674.00 | 8 712 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 393 195.00 | | | 1 393 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871.00 | | | -871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 572.00 | | | 1 507 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 191.00 | | | 1 497 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 773.00 | | | 311 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 915.00 | | | 383 915.00 |
EA Autres dettes | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 102.00 | | | 2 316 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 674.00 | | | 3 823 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 959.00 | | | 1 200 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 316.00 | | 872 316.00 | 872 316.00 |
FG Production vendue services | 3 401 117.00 | | 3 401 117.00 | 3 401 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 432.00 | | 4 273 432.00 | 4 273 432.00 |
FM Production stockée | | | 108 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 303.00 | | | 4 486 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 174.00 | | | 4 487 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871.00 | | | -871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 761 998.00 | | 257 691.00 | 6 761 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 20 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 153.00 | 6 460 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 983.00 | 6 418 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 717 269.00 | | 257 660.00 | 6 717 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 863.00 | | 32.00 | 23 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043 506.00 | 388 884.00 | 555 868.00 | 5 043 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 1 634.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036 575.00 | 387 250.00 | 555 868.00 | 5 036 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 12 501.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 12 501.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | 12 501.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 501.00 | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 773.00 | 311 773.00 | | 311 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 539.00 | 184 539.00 | | 184 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
UP Prêts | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 819 058.00 | 819 058.00 | | 819 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 191.00 | 386 721.00 | 916 487.00 | 1 497 191.00 |
VI Groupe et associés | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 199.00 | | | 418 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 174.00 | 876 521.00 | 2 653.00 | 879 174.00 |
VW T.V.A. | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 429.00 | 1 200 959.00 | 916 487.00 | 2 311 429.00 |