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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AN Terrains | 346 472.00 | 129 816.00 | 216 656.00 | 346 472.00 |
AP Constructions | 251 786.00 | 131 404.00 | 120 382.00 | 251 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 234.00 | 871 229.00 | 199 005.00 | 1 070 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013 350.00 | 3 455 238.00 | 558 112.00 | 4 013 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BF Prêts | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 194.00 | 4 592 355.00 | 1 119 839.00 | 5 712 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 089.00 | | 857 089.00 | 857 089.00 |
BN En cours de production de biens | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 105.00 | 15 495.00 | 696 611.00 | 712 105.00 |
BZ Autres créances | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 167 858.00 | | 167 858.00 | 167 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 270.00 | 15 495.00 | 2 343 775.00 | 2 359 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 464.00 | 4 607 850.00 | 3 463 614.00 | 8 071 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 014 931.00 | | | 1 014 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 857.00 | | | 1 226 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 632.00 | | | 1 303 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 991.00 | | | 319 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 151.00 | | | 537 151.00 |
EA Autres dettes | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 757.00 | | | 2 236 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 614.00 | | | 3 463 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 008.00 | | | 1 448 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 223.00 | | 500 223.00 | 500 223.00 |
FG Production vendue services | 3 515 575.00 | | 3 515 575.00 | 3 515 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 798.00 | | 4 015 798.00 | 4 015 798.00 |
FM Production stockée | | | 12 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 065.00 | | | 4 090 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 379.00 | | | 3 920 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 594.00 | | 361 130.00 | 5 851 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 529.00 | 5 712 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 529.00 | 5 681 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 604.00 | | 359 767.00 | 5 822 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | 1 363.00 | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 824.00 | 286 004.00 | 493 472.00 | 4 799 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 155.00 | 286 004.00 | 493 472.00 | 4 795 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 793.00 | 6 070.00 | 1 369.00 | 10 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 793.00 | 6 070.00 | 1 369.00 | 10 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 793.00 | 6 070.00 | 1 369.00 | 10 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | 1 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 991.00 | 319 991.00 | | 319 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 347.00 | 235 347.00 | | 235 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 632.00 | 514 883.00 | 660 642.00 | 1 303 632.00 |
VI Groupe et associés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 450.00 | | | 339 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 364.00 | | | 435 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VW T.V.A. | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 757.00 | 1 448 008.00 | 660 642.00 | 2 236 757.00 |