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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | 717.00 | 13 617.00 | 14 334.00 |
AN Terrains | 396 486.00 | 140 413.00 | 256 073.00 | 396 486.00 |
AP Constructions | 251 786.00 | 154 944.00 | 96 842.00 | 251 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 471.00 | 1 016 685.00 | 755 786.00 | 1 772 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954 901.00 | 3 528 623.00 | 426 278.00 | 3 954 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BF Prêts | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 421 762.00 | 4 846 051.00 | 1 575 711.00 | 6 421 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 569.00 | | 765 569.00 | 765 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 717.00 | 10 283.00 | 951 434.00 | 961 717.00 |
BZ Autres créances | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 100.00 | 3 936.00 | 125 164.00 | 129 100.00 |
CF Disponibilités | 557 659.00 | | 557 659.00 | 557 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 893.00 | 14 219.00 | 2 456 674.00 | 2 470 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 892 655.00 | 4 860 270.00 | 4 032 385.00 | 8 892 655.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 220 453.00 | | | 1 220 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 645.00 | | | 1 458 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 994.00 | | | 1 654 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 210.00 | | | 254 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 826.00 | | | 495 826.00 |
EA Autres dettes | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 740.00 | | | 2 573 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 385.00 | | | 4 032 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 448.00 | | | 1 320 448.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 808 046.00 | | 808 046.00 | 808 046.00 |
FG Production vendue services | 3 353 642.00 | | 3 353 642.00 | 3 353 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 688.00 | | 4 161 688.00 | 4 161 688.00 |
FM Production stockée | | | -125 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 309.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 155.00 | | | 4 180 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 206.00 | | | 4 077 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 990.00 | | 799 708.00 | 6 001 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 108.00 | 26 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 100.00 | 329 836.00 | 6 421 762.00 | 50 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 100.00 | 325 728.00 | 6 375 644.00 | 50 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | 14 334.00 | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972 644.00 | | 778 829.00 | 5 972 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 815.00 | | 6 546.00 | 23 815.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 186.00 | 364 593.00 | 325 728.00 | 4 807 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | 717.00 | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 517.00 | 363 877.00 | 325 728.00 | 4 802 517.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 376.00 | 214.00 | 5 306.00 | 15 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | 3 743.00 | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 568.00 | 3 957.00 | 5 306.00 | 15 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 568.00 | 3 957.00 | 5 306.00 | 15 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 5 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 743.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 210.00 | 254 210.00 | | 254 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 048.00 | 199 048.00 | | 199 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 994.00 | 401 702.00 | 892 758.00 | 1 654 994.00 |
VI Groupe et associés | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 366.00 | | | 803 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 887.00 | | | 197 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VW T.V.A. | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 740.00 | 1 320 448.00 | 892 758.00 | 2 573 740.00 |