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Acceuil > LISTE DES BILANS : ADAM FRERES

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-10 Public 2022-09-30 Complete
2022-03-10 Public 2021-09-30 Complete
2021-02-08 Public 2020-09-30 Complete
2020-03-27 Public 2019-09-30 Complete
2019-02-11 Public 2018-09-30 Complete
2018-05-04 Public 2017-09-30 Complete
2017-03-10 Public 2016-09-30 Complete
DénominationADAM FRERES
Siren542880349
Cloture30/09/2020
Code du Greffe1001
Numéro de dépôt774
Numéro de Gestion1954B00034
Code Activité4941A
Date de cloture n-130/09/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt08/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse10170 Vallant-Saint-Georges
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 669.00 4 669.00 4 669.00
AH Fonds commercial 863.00 863.00 863.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 14 334.00 717.00 13 617.00 14 334.00
AN Terrains 396 486.00 140 413.00 256 073.00 396 486.00
AP Constructions 251 786.00 154 944.00 96 842.00 251 786.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 772 471.00 1 016 685.00 755 786.00 1 772 471.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 954 901.00 3 528 623.00 426 278.00 3 954 901.00
BD Autres titres immobilisés 18 009.00 18 009.00 18 009.00
BF Prêts 5 344.00 5 344.00 5 344.00
BH Autres immobilisations financières 2 900.00 2 900.00 2 900.00
BJ TOTAL (I) 6 421 762.00 4 846 051.00 1 575 711.00 6 421 762.00
BL Matières premières, approvisionnements 765 569.00 765 569.00 765 569.00
BX Clients et comptes rattachés 961 717.00 10 283.00 951 434.00 961 717.00
BZ Autres créances 38 998.00 38 998.00 38 998.00
CD Valeurs mobilières de placement 129 100.00 3 936.00 125 164.00 129 100.00
CF Disponibilités 557 659.00 557 659.00 557 659.00
CH Charges constatées d’avance 17 850.00 17 850.00 17 850.00
CJ TOTAL (II) 2 470 893.00 14 219.00 2 456 674.00 2 470 893.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 892 655.00 4 860 270.00 4 032 385.00 8 892 655.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 38 400.00 38 400.00
DD Réserve légale (1) 3 840.00 3 840.00
DG Autres réserves 1 220 453.00 1 220 453.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 102 949.00 102 949.00
DJ Subventions d’investissement 93 003.00 93 003.00
DL TOTAL (I) 1 458 645.00 1 458 645.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 654 994.00 1 654 994.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 112 662.00 112 662.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 254 210.00 254 210.00
DY Dettes fiscales et sociales 495 826.00 495 826.00
EA Autres dettes 56 048.00 56 048.00
EC TOTAL (IV) 2 573 740.00 2 573 740.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 032 385.00 4 032 385.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 320 448.00 1 320 448.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 808 046.00 808 046.00 808 046.00
FG Production vendue services 3 353 642.00 3 353 642.00 3 353 642.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 161 688.00 4 161 688.00 4 161 688.00
FM Production stockée -125 611.00
FN Production immobilisée 79 827.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 719.00
FQ Autres produits 44.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 135 667.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 145 262.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 56 188.00
FW Autres achats et charges externes 856 542.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 72 816.00
FY Salaires et traitements 1 254 559.00
FZ Charges sociales 267 786.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 358 138.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 214.00
GE Autres charges 7 370.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 018 875.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 116 792.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 829.00
GP Total des produits financiers (V) 1 829.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 743.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 570.00
GU Total des charges financières (VI) 19 313.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 484.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 99 309.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 14 413.00 14 413.00
A4 Titres mis en équivalence 95.00 95.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 738.00 12 738.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 29 920.00 29 920.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 42 658.00 42 658.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 894.00 12 894.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 455.00 6 455.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 350.00 19 350.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 23 308.00 23 308.00
HK Impôts sur les bénéfices 19 668.00 19 668.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 180 155.00 4 180 155.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 077 206.00 4 077 206.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 102 949.00 102 949.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 54 231.00 54 231.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 6 001 990.00 799 708.00 6 001 990.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 108.00 26 252.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 50 100.00 329 836.00 6 421 762.00 50 100.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 865.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 50 100.00 325 728.00 6 375 644.00 50 100.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 531.00 14 334.00 5 531.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 972 644.00 778 829.00 5 972 644.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 815.00 6 546.00 23 815.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 807 186.00 364 593.00 325 728.00 4 807 186.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 669.00 717.00 4 669.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 802 517.00 363 877.00 325 728.00 4 802 517.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 15 376.00 214.00 5 306.00 15 376.00
6X Autres provisions pour dépréciation 192.00 3 743.00 192.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 568.00 3 957.00 5 306.00 15 568.00
7C TOTAL GENERAL 15 568.00 3 957.00 5 306.00 15 568.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 214.00 5 306.00
UG ‐ Financières 3 743.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 254 210.00 254 210.00 254 210.00
8C Personnel et comptes rattachés 199 048.00 199 048.00 199 048.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 131 017.00 131 017.00 131 017.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56 048.00 56 048.00 56 048.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 654 994.00 401 702.00 892 758.00 1 654 994.00
VI Groupe et associés 112 662.00 112 662.00 112 662.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 803 366.00 803 366.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 197 887.00 197 887.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 943.00 8 943.00 8 943.00
VW T.V.A. 156 818.00 156 818.00 156 818.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 573 740.00 1 320 448.00 892 758.00 2 573 740.00