|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 4 781.00 | 889.00 | 5 670.00 |
AH Fonds commercial | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 334.00 | 2 150.00 | 12 184.00 | 14 334.00 |
AN Terrains | 396 486.00 | 148 495.00 | 247 991.00 | 396 486.00 |
AP Constructions | 251 786.00 | 166 526.00 | 85 260.00 | 251 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 642.00 | 1 141 389.00 | 809 253.00 | 1 950 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 118 354.00 | 3 580 164.00 | 538 189.00 | 4 118 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BF Prêts | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 761 998.00 | 5 043 506.00 | 1 718 492.00 | 6 761 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 712.00 | | 799 712.00 | 799 712.00 |
BN En cours de production de biens | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 865.00 | 1 069.00 | 811 796.00 | 812 865.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
CF Disponibilités | 545 379.00 | | 545 379.00 | 545 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 005.00 | 1 069.00 | 2 350 937.00 | 2 352 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 003.00 | 5 044 575.00 | 4 069 429.00 | 9 114 003.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 1 323 402.00 | | | 1 323 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 440.00 | | | 1 518 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 144.00 | | | 1 698 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 556.00 | | | 280 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 448.00 | | | 432 448.00 |
EA Autres dettes | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 988.00 | | | 2 550 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 429.00 | | | 4 069 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 644.00 | | | 1 258 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 531.00 | | 993 531.00 | 993 531.00 |
FG Production vendue services | 2 964 449.00 | | 2 964 449.00 | 2 964 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 980.00 | | 3 957 980.00 | 3 957 980.00 |
FM Production stockée | | | 8 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 877.00 | |
GE Autres charges | | | 12 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 259.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 214.00 | | | 4 026 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 421.00 | | | 3 956 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 763.00 | | 532 329.00 | 6 421 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 672.00 | 23 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 094.00 | 6 761 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 422.00 | 6 717 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 865.00 | | 1 001.00 | 19 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375 644.00 | | 527 046.00 | 6 375 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 253.00 | | 4 282.00 | 26 253.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846 051.00 | 382 877.00 | 185 422.00 | 4 846 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 1 546.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 666.00 | 381 331.00 | 185 422.00 | 4 840 666.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 283.00 | | 9 214.00 | 10 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 219.00 | | 13 150.00 | 14 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 219.00 | | 13 150.00 | 14 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 214.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 936.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 556.00 | 280 556.00 | | 280 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 151.00 | 208 151.00 | | 208 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
UP Prêts | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 811 600.00 | 811 600.00 | | 811 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 144.00 | 405 825.00 | 979 349.00 | 1 698 144.00 |
VI Groupe et associés | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 369.00 | | | 484 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 323.00 | | | 441 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 662.00 | 850 840.00 | 5 823.00 | 856 662.00 |
VW T.V.A. | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 963.00 | 1 258 644.00 | 979 349.00 | 2 550 963.00 |