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Acceuil > LISTE DES BILANS : ADAM FRERES

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-10 Public 2022-09-30 Complete
2022-03-10 Public 2021-09-30 Complete
2021-02-08 Public 2020-09-30 Complete
2020-03-27 Public 2019-09-30 Complete
2019-02-11 Public 2018-09-30 Complete
2018-05-04 Public 2017-09-30 Complete
2017-03-10 Public 2016-09-30 Complete
DénominationADAM FRERES
Siren542880349
Cloture30/09/2021
Code du Greffe1001
Numéro de dépôt1067
Numéro de Gestion1954B00034
Code Activité4941A
Date de cloture n-130/09/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/03/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse10170 Vallant-Saint-Georges
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 5 670.00 4 781.00 889.00 5 670.00
AH Fonds commercial 863.00 863.00 863.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 14 334.00 2 150.00 12 184.00 14 334.00
AN Terrains 396 486.00 148 495.00 247 991.00 396 486.00
AP Constructions 251 786.00 166 526.00 85 260.00 251 786.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 950 642.00 1 141 389.00 809 253.00 1 950 642.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 118 354.00 3 580 164.00 538 189.00 4 118 354.00
BD Autres titres immobilisés 18 040.00 18 040.00 18 040.00
BF Prêts 5 723.00 5 723.00 5 723.00
BH Autres immobilisations financières 100.00 100.00 100.00
BJ TOTAL (I) 6 761 998.00 5 043 506.00 1 718 492.00 6 761 998.00
BL Matières premières, approvisionnements 799 712.00 799 712.00 799 712.00
BN En cours de production de biens 8 674.00 8 674.00 8 674.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 18 300.00 18 300.00 18 300.00
BX Clients et comptes rattachés 812 865.00 1 069.00 811 796.00 812 865.00
BZ Autres créances 30 549.00 30 549.00 30 549.00
CD Valeurs mobilières de placement 129 100.00 129 100.00 129 100.00
CF Disponibilités 545 379.00 545 379.00 545 379.00
CH Charges constatées d’avance 7 426.00 7 426.00 7 426.00
CJ TOTAL (II) 2 352 005.00 1 069.00 2 350 937.00 2 352 005.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 114 003.00 5 044 575.00 4 069 429.00 9 114 003.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 38 400.00 38 400.00
DD Réserve légale (1) 3 840.00 3 840.00
DG Autres réserves 1 323 402.00 1 323 402.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69 793.00 69 793.00
DJ Subventions d’investissement 83 005.00 83 005.00
DL TOTAL (I) 1 518 440.00 1 518 440.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 698 144.00 1 698 144.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 86 041.00 86 041.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25.00 25.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 280 556.00 280 556.00
DY Dettes fiscales et sociales 432 448.00 432 448.00
EA Autres dettes 53 773.00 53 773.00
EC TOTAL (IV) 2 550 988.00 2 550 988.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 069 429.00 4 069 429.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 258 644.00 1 258 644.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 744.00 744.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 993 531.00 993 531.00 993 531.00
FG Production vendue services 2 964 449.00 2 964 449.00 2 964 449.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 957 980.00 3 957 980.00 3 957 980.00
FM Production stockée 8 674.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 552.00
FQ Autres produits 455.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 996 662.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 139 092.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -34 144.00
FW Autres achats et charges externes 879 334.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 67 548.00
FY Salaires et traitements 1 226 810.00
FZ Charges sociales 233 118.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 382 877.00
GE Autres charges 12 518.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 907 154.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 89 508.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 525.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 3 936.00
GP Total des produits financiers (V) 6 461.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 711.00
GU Total des charges financières (VI) 22 711.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 250.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 73 259.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 20 338.00 20 338.00
A4 Titres mis en équivalence 1 956.00 1 956.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 810.00 10 810.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 281.00 12 281.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 23 091.00 23 091.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 935.00 2 935.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 935.00 2 935.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 20 156.00 20 156.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 622.00 23 622.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 026 214.00 4 026 214.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 956 421.00 3 956 421.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 69 793.00 69 793.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 50 634.00 50 634.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 6 421 763.00 532 329.00 6 421 763.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 5 823.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 672.00 23 863.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 192 094.00 6 761 998.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 866.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 185 422.00 6 717 269.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 865.00 1 001.00 19 865.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 375 644.00 527 046.00 6 375 644.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 253.00 4 282.00 26 253.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 846 051.00 382 877.00 185 422.00 4 846 051.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5 385.00 1 546.00 5 385.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 840 666.00 381 331.00 185 422.00 4 840 666.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 10 283.00 9 214.00 10 283.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 219.00 13 150.00 14 219.00
7C TOTAL GENERAL 14 219.00 13 150.00 14 219.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 214.00
UG ‐ Financières 3 936.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 280 556.00 280 556.00 280 556.00
8C Personnel et comptes rattachés 208 151.00 208 151.00 208 151.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 81 548.00 81 548.00 81 548.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 53 773.00 53 773.00 53 773.00
UP Prêts 5 723.00 5 723.00 5 723.00
UT Autres immobilisations financières 100.00 100.00 100.00
UX Autres créances clients 811 600.00 811 600.00 811 600.00
UY Personnel et comptes rattachés 53.00 53.00 53.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 264.00 1 264.00 1 264.00
VB T. V. A. 4 006.00 4 006.00 4 006.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 698 144.00 405 825.00 979 349.00 1 698 144.00
VI Groupe et associés 86 041.00 86 041.00 86 041.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 484 369.00 484 369.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 441 323.00 441 323.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 20 393.00 20 393.00 20 393.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 876.00 12 876.00 12 876.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 097.00 6 097.00 6 097.00
VS Charges constatées d’avance 7 426.00 7 426.00 7 426.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 856 662.00 850 840.00 5 823.00 856 662.00
VW T.V.A. 129 874.00 129 874.00 129 874.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 550 963.00 1 258 644.00 979 349.00 2 550 963.00