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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153 000.00 | 1 896 000.00 | 257 000.00 | 2 153 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440 681.00 | 8 438 360.00 | 2 320.00 | 8 440 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AN Terrains | 518 248.00 | 432 698.00 | 85 549.00 | 518 248.00 |
AP Constructions | 777 969.00 | 754 056.00 | 23 913.00 | 777 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 809.00 | 377 809.00 | | 377 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 887.00 | 1 137 887.00 | | 1 137 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520 711.00 | | 2 520 711.00 | 2 520 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 695 721.00 | 20 967 987.00 | 16 727 734.00 | 37 695 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 689.00 | | 951 689.00 | 951 689.00 |
BZ Autres créances | 1 640 172.00 | 844 740.00 | 795 432.00 | 1 640 172.00 |
CF Disponibilités | 1 079 731.00 | | 1 079 731.00 | 1 079 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 986.00 | 844 740.00 | 2 857 245.00 | 3 701 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 397 708.00 | 21 812 728.00 | 19 584 979.00 | 41 397 708.00 |
CU Autres participations | 23 921 529.00 | 9 826 289.00 | 14 095 240.00 | 23 921 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 552 000.00 | 10 535 000.00 | | 6 552 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 484 766.00 | 2 484 766.00 | | 2 484 766.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 608.00 | -748 658.00 | | -1 327 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505 284.00 | -578 949.00 | | 3 505 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 242.00 | 1 257 958.00 | | 4 763 242.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 22 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 157.00 | 309.00 | | 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 157.00 | 22 309.00 | | 70 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 376 945.00 | 8 848 688.00 | | 4 376 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656 176.00 | 7 860 489.00 | | 8 656 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 079.00 | 1 173 583.00 | | 1 215 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 578.00 | 615 797.00 | | 438 578.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | 17 600.00 | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 751 579.00 | 18 516 159.00 | | 14 751 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 584 979.00 | 19 796 426.00 | | 19 584 979.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 632 000.00 | -3 190 000.00 | | -3 632 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FG Production vendue services | 609 222.00 | 424 735.00 | 1 033 957.00 | 609 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 222.00 | 424 735.00 | 1 153 957.00 | 729 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 53 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199 655.00 | 22 128.00 | | 4 199 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 000.00 | 756 945.00 | | 1 008 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 186 950.00 | 5 769 314.00 | | 12 186 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 394 606.00 | 6 548 387.00 | | 17 394 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 137.00 | 879 711.00 | | 738 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 051 629.00 | 5 807 421.00 | | 13 051 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859 766.00 | 6 687 132.00 | | 13 859 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534 839.00 | -138 745.00 | | 3 534 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 234.00 | -105 154.00 | | -122 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505 284.00 | -578 949.00 | | 3 505 284.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -35 000.00 | -61 000.00 | | -35 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 588 000.00 | -3 158 000.00 | | -3 588 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 623 000.00 | -3 219 000.00 | | -3 623 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 000.00 | -29 000.00 | | -10 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 632 000.00 | -3 190 000.00 | | -3 632 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | 70.00 | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 70.00 | 22.00 | 22.00 |