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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125 084.00 | 8 125 084.00 | | 8 125 084.00 |
AN Terrains | 518 248.00 | 437 521.00 | 80 726.00 | 518 248.00 |
AP Constructions | 777 969.00 | 760 363.00 | 17 606.00 | 777 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 653.00 | 249 653.00 | | 249 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 135.00 | 746 135.00 | | 746 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634 362.00 | | 2 634 362.00 | 2 634 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 918 559.00 | 18 005 657.00 | 18 912 902.00 | 36 918 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 548.00 | | 881 548.00 | 881 548.00 |
BZ Autres créances | 1 310 603.00 | | 1 310 603.00 | 1 310 603.00 |
CF Disponibilités | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 494.00 | | 2 350 494.00 | 2 350 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 269 054.00 | 18 005 657.00 | 21 263 397.00 | 39 269 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005 869.00 | | | 1 005 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 855 200.00 | | | 855 200.00 |
CU Autres participations | 23 867 105.00 | 7 686 897.00 | 16 180 207.00 | 23 867 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 832 434.00 | 1 832 434.00 | | 1 832 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 484 766.00 | 2 484 766.00 | | 2 484 766.00 |
DG Autres réserves | 3 771 713.00 | 3 893 679.00 | | 3 771 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676.00 | -121 966.00 | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 8 293 078.00 | 8 288 401.00 | | 8 293 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 949.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 246.00 | 218.00 | | 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 246.00 | 11 167.00 | | 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 948 994.00 | 949 594.00 | | 948 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 516.00 | 1 345 768.00 | | 1 153 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 773 649.00 | 9 715 075.00 | | 9 773 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 892.00 | 862 093.00 | | 793 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 528.00 | 329 920.00 | | 288 528.00 |
EA Autres dettes | 11 490.00 | 59 145.00 | | 11 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 970 072.00 | 13 261 597.00 | | 12 970 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 263 397.00 | 21 561 165.00 | | 21 263 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 026 243.00 | 5 721 147.00 | | 6 026 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 060.00 | 80 447.00 | 677 507.00 | 597 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 060.00 | 80 447.00 | 677 507.00 | 597 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 60 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 961.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 949.00 | 26 337.00 | | 10 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 949.00 | 30 298.00 | | 10 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 354.00 | 27 617.00 | | 13 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 354.00 | 28 033.00 | | 13 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 405.00 | 2 265.00 | | -2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 659.00 | 1 191 852.00 | | 1 323 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 983.00 | 1 313 818.00 | | 1 318 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 676.00 | -121 966.00 | | 4 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 167.00 | 29.00 | 10 949.00 | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 167.00 | 29.00 | 10 949.00 | 11 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 948 995.00 | 33 995.00 | 915 000.00 | 948 995.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212 136.00 | 419 480.00 | 1 792 656.00 | 2 212 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 892.00 | 248 328.00 | 545 564.00 | 793 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634 362.00 | 1 005 869.00 | 1 628 493.00 | 2 634 362.00 |
UX Autres créances clients | 881 548.00 | 881 548.00 | | 881 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VC Groupe et associés | 216 026.00 | 216 026.00 | | 216 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 516.00 | 216 016.00 | 750 000.00 | 1 153 516.00 |
VI Groupe et associés | 7 561 514.00 | 4 808 885.00 | 2 752 629.00 | 7 561 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907 607.00 | 52 407.00 | 855 200.00 | 907 607.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 835 049.00 | 2 351 356.00 | 2 483 693.00 | 4 835 049.00 |
VW T.V.A. | 117 736.00 | 117 736.00 | | 117 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 970 072.00 | 6 026 723.00 | 6 755 849.00 | 12 970 072.00 |