| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731 000.00 | 1 601 000.00 | 130 000.00 | 1 731 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125 084.00 | 8 125 084.00 | | 8 125 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 410 000.00 | 26 311 000.00 | 3 099 000.00 | 29 410 000.00 |
AN Terrains | 518 248.00 | 437 521.00 | 80 726.00 | 518 248.00 |
AP Constructions | 777 969.00 | 763 006.00 | 14 963.00 | 777 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 653.00 | 249 653.00 | | 249 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 467 000.00 | 88 773 000.00 | 8 694 000.00 | 97 467 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923 000.00 | | 2 923 000.00 | 2 923 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 531 000.00 | 116 685 000.00 | 14 846 000.00 | 131 531 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 514 000.00 | 407 000.00 | 6 107 000.00 | 6 514 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 506 000.00 | 6 780 000.00 | 9 726 000.00 | 16 506 000.00 |
BZ Autres créances | 5 267 000.00 | | 5 267 000.00 | 5 267 000.00 |
CF Disponibilités | 5 274 000.00 | | 5 274 000.00 | 5 274 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 561 000.00 | 7 187 000.00 | 26 374 000.00 | 33 561 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 092 000.00 | 123 871 000.00 | 41 220 000.00 | 165 092 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 551 186.00 | | | 551 186.00 |
CU Autres participations | 23 867 105.00 | 8 686 897.00 | 15 180 207.00 | 23 867 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 484 766.00 | 2 484 766.00 | | 2 484 766.00 |
DG Autres réserves | 4 805 000.00 | 4 705 000.00 | | 4 805 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 833.00 | 4 676.00 | | -1 244 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 980 000.00 | 6 816 000.00 | | 5 980 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 003 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 003 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 003 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 949 594.00 | 948 994.00 | | 949 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 937.00 | 1 153 516.00 | | 960 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843 000.00 | 10 575 000.00 | | 14 843 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976 000.00 | 13 303 000.00 | | 11 976 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 823.00 | 288 528.00 | | 369 823.00 |
EA Autres dettes | 7 417 000.00 | 7 392 000.00 | | 7 417 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 236 000.00 | 31 270 000.00 | | 34 236 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 220 000.00 | 39 147 000.00 | | 41 220 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 006.00 | 6 026 243.00 | | 7 120 006.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -840 000.00 | 97 000.00 | | -840 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 1 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 156 000.00 | |
FG Production vendue services | 626 677.00 | 70 602.00 | 697 279.00 | 626 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 435 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 227 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 183 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 864 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 310 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -875 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 387 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 13 354.00 | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 000.00 | -221 000.00 | | 324 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 000.00 | 471 000.00 | | 223 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 634.00 | 1 323 659.00 | | 1 161 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 468.00 | 1 318 983.00 | | 2 406 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 833.00 | 4 676.00 | | -1 244 833.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -840 000.00 | 97 000.00 | | -840 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -840 000.00 | 97 000.00 | | -840 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -840 000.00 | 97 000.00 | | -840 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 918 559.00 | | 567 161.00 | 36 918 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 659.00 | 26 572 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 659.00 | 36 990 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 125 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125 084.00 | | | 8 125 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 006.00 | | | 2 292 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 501 467.00 | | 567 161.00 | 26 501 467.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 298 940.00 | 2 642.00 | | 10 298 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105 266.00 | | | 8 105 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 674.00 | 2 642.00 | | 2 193 674.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246.00 | 100 000.00 | 246.00 | 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 706 716.00 | 1 000 000.00 | | 7 706 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 706 962.00 | 1 100 000.00 | 246.00 | 7 706 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 594.00 | 34 594.00 | 915 000.00 | 949 594.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 246 864.00 | 438 000.00 | 1 808 864.00 | 2 246 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 423.00 | 297 858.00 | 410 565.00 | 708 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705 864.00 | 515 529.00 | 2 190 335.00 | 2 705 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 338.00 | 1 219 338.00 | | 1 219 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VC Groupe et associés | 216 026.00 | 216 026.00 | | 216 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 937.00 | 210 937.00 | 750 000.00 | 960 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 969 584.00 | 5 731 792.00 | 2 237 792.00 | 7 969 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839 225.00 | 288 039.00 | 551 186.00 | 839 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 660.00 | 2 297 139.00 | 2 741 521.00 | 5 038 660.00 |
VW T.V.A. | 155 618.00 | 155 618.00 | | 155 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 242 228.00 | 7 120 006.00 | 6 122 221.00 | 13 242 228.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 230.00 | | | 145 230.00 |
ST Autres comptes | 241 203.00 | | | 241 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 440.00 | | | 218 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 438.00 | | | 402 438.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |