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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731 000.00 | 1 601 000.00 | 130 000.00 | 1 731 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 440 681.00 | 8 440 681.00 | | 8 440 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AN Terrains | 518 248.00 | 435 603.00 | 82 644.00 | 518 248.00 |
AP Constructions | 777 969.00 | 756 158.00 | 21 810.00 | 777 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 809.00 | 377 809.00 | | 377 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 887.00 | 1 137 887.00 | | 1 137 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582 818.00 | | 3 582 818.00 | 3 582 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 520 000.00 | 116 648 000.00 | 12 872 000.00 | 129 520 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 777 000.00 | 7 471 000.00 | 12 306 000.00 | 19 777 000.00 |
BZ Autres créances | 544 807.00 | | 544 807.00 | 544 807.00 |
CF Disponibilités | 2 968 000.00 | | 2 968 000.00 | 2 968 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 641 000.00 | 8 215 000.00 | 27 426 000.00 | 35 641 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 160 000.00 | 124 863 000.00 | 40 297 000.00 | 165 160 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 039.00 | | | 288 039.00 |
CU Autres participations | 23 867 105.00 | 7 686 897.00 | 16 180 207.00 | 23 867 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 101 000.00 | | 178 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 832 000.00 | | | 1 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 484 766.00 | 2 484 766.00 | | 2 484 766.00 |
DG Autres réserves | 2 159 889.00 | | | 2 159 889.00 |
DH Report à nouveau | | -1 327 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 625.00 | 3 505 284.00 | | 1 737 625.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 000.00 | 3 189 000.00 | | 6 657 000.00 |
DP Provisions pour risques | 36 870.00 | 70 000.00 | | 36 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 204.00 | 157.00 | | 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 074.00 | 70 157.00 | | 37 074.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 949 600.00 | | | 949 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 375.00 | 4 376 945.00 | | 1 540 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 225 000.00 | 9 312 000.00 | | 8 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357 000.00 | 16 166 000.00 | | 16 357 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 041.00 | 438 578.00 | | 264 041.00 |
EA Autres dettes | 7 707 000.00 | 9 030 000.00 | | 7 707 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 640 000.00 | 37 169 000.00 | | 33 640 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 297 000.00 | 40 358 000.00 | | 40 297 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 264 330.00 | 10 025 519.00 | | 6 264 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284 502.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 571 000.00 | -3 632 000.00 | | 1 571 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 598 062.00 | 74 900.00 | 672 962.00 | 598 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 668 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 079 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -56 113 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 243 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 509 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 82 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 027.00 | 4 199 655.00 | | 27 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 008 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 962 838.00 | 12 186 950.00 | | 2 962 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989 865.00 | 17 394 606.00 | | 2 989 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845 183.00 | 738 137.00 | | 845 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 051 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 183.00 | 13 859 766.00 | | 845 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144 682.00 | 3 534 839.00 | | 2 144 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 000.00 | 105 000.00 | | 109 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 913.00 | 19 602 561.00 | | 4 308 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 288.00 | 16 097 277.00 | | 2 571 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 625.00 | 3 505 284.00 | | 1 737 625.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 257 000.00 | -3 588 000.00 | | 1 257 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 571 000.00 | -3 632 000.00 | | 1 571 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 232 000.00 | -3 623 000.00 | | 1 232 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70.00 | | 33.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 33.00 | 70.00 |